与A股市场的持续调整、情绪低迷截然不同,近期期货市场真是一个字“火”,成交量大增,连续逼空上涨行情赚足眼球,引发各路资金蜂拥而入。
与A股市场的持续调整、情绪低迷截然不同,近期期货市场真是一个字“火”,成交量大增,连续逼空上涨行情赚足眼球,引发各路资金蜂拥而入。
近期大宗商品相关的产品价格再度走高,包括原油和黄金价格也都陆续有所反弹,国内期货市场上铁矿石等黑色系金属的价格也是节节走高。从短期来看,大宗商品相关个股还将是护盘的重要力量。
市场普遍预期美联储短期四月份加息的可能性不大,会议过后大宗商品市场有机会继续迎来反弹。这样看来,有可能将会带动资源股继续走好。从市场的角度来看指数也有可能会因此而有反弹机会哦。
股市是个游乐场,机构就是最大的玩家,牛熊君每日透视盘面背后的机构角逐。关于今天的龙虎榜和机构调研动向,请看牛熊交易室推送的【机构去哪儿】和【决战龙虎榜】。今天牛熊交易室主要就来说说一季报公私募和险资的持仓情况。
截止今日,已有269家上市公司发布一季报。除了看今日机构动向,今天我们也来分析一下各类机构在一季报中的持股动向。
1私募一季度十大重仓股和增持股
对于对热点把握更为敏锐的私募,投资者向来最为关注。
从已经披露的一季报中来看,私募的身影总共出现在39家上市公司的前十大流通股东中。牛熊交易室(微信ID:niuxiong2016)基于一季报数据挖掘,为大家整理一季度私募的增持股和重仓股。
私募十大增持股
1:私募十大增持股
数据来源:东方财富choice
私募十大重仓股
表2:私募十大重仓股
数据来源:东方财富choice
2险资一季度十大新进股
截止4月20日上市公司最新的年报披露,作为最不差钱机构的保险,共出现在55只个股的前十大流通股股东中,其中新进10只,增持27只。
从这10只险资新进个股的行业分类上来看,机械设备行业更受险资的青睐。而中孚实业(600595.SH)成为险资新进持股数量最多的个股,其第四、第五大流通股股东均为太平洋人寿旗下两只保险产品,共计持股1,531.9764万股。
表3: 2016年一季度险资新进股
数据来源:东方财富choice
从险资增持27只个股的行业分类上来看,险资最爱医药生物行业,有6只该行业个股得到选择的增持,就一季度增持比例上来看,有四只个股得到险资100%以上的增持,其中,天奇股份受到中国人寿保险超过380%以上的增持。
表4: 2016年险资增持超过90%以上的个股
数据来源:东方财富choice
3公募基金一季度十大抱团股
随着基金一季报的陆续披露,公募近期的投资布局路径也逐渐浮出水面。统计显示,基于对经济阶段性企稳的预期,部分基金在一季度末选择提升股票仓位,并将此谨慎乐观的情绪延续至对二季度的布局。
一季度市场上演反转剧情,经历前两月的大幅调整后,大盘在3月份蓄势反弹。在此过程中,部分绩优基金及时加仓,取得了较为理想的回报。
再来看看基金的行业配置,从已披露的一季报看,基金整体呈现“双线并重”的思路:一是供给侧改革背景下石化、天然气、有色金属等盈利改善的周期性行业;二是以新能源汽车、人工智能、新兴消费等为代表的新兴产业龙头公司。
表5:十大公募基金抱团股
数据来源:东方财富choice
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回顾时间:牛熊主力资金模型
上周牛熊交易室继续对资金流向数据进一步挖掘,推出了牛熊主力资金模型,本组合将会持续更新。本策略的回测数据显示策略年收益率高达120%, 4年最大回撤在27.6%。
4月20日牛熊主力资金策略表现:继续跑赢市场重要指数
表6:组合个股涨跌幅
资料整理:牛熊交易室(niuxiong2016)
表7:资金流向策略组合收益情况
资料整理:牛熊交易室(niuxiong2016)
4月21日牛熊主力资金模型(投资有风险,仅供参考)
表8:4月21日资金流向组合
资料整理:牛熊交易室(niuxiong2016)
(作者为牛熊交易室研究员侯建、姜欣愉、薛澂、黄玉婷)